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尚智逢源:基金公司下调部分债券基金管理费率

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尚智逢源得知,截至2月20日,今年以来已有包括平安惠悦纯债、汇添富实业债、建信稳定鑫利债券等多只债券基金发布召开持有人大会公告,拟对赎回费、管理费及托管费进行调整。

尚智逢源:基金公司下调部分债券基金管理费率

机构投资者是债券基金最大的资金来源,特别是机构在定制委外基金时,对其管理费的议价能力也更为突出。在这样的情况下,不仅新发债券基金管理费呈现下降趋势,老的债券基金也纷纷召开持有人大会,审议下调管理费及托管费的议案。

截至2月20日,今年以来已有包括平安惠悦纯债、汇添富实业债、建信稳定鑫利债券、建信中证政策性金融债1-3年指数等多只债券基金发布召开持有人大会公告,拟对赎回费、管理费及托管费进行调整。

尚智逢源发现,开年以来,多只债券基金密集发布召开持有人大会的公告,下调管理费在内的各项费率是其中重要议题。

2月20日,汇添富基金发布关于召开汇添富实业债债券型基金份额持有人大会的公告,提议降低汇添富实业债的基金管理费率、基金托管费率、调整A类基金份额的赎回费率。其中,管理费拟由原来的0.70% 下调至0.30%,托管费则拟从0.20%下调至0.10%,A 类基金份额此前持有期限超过两年赎回费率为零,拟修改为持有期超过30天不收取赎回费。

平安基金也在同一天发布了《平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,根据上述公告,平安惠悦纯债赎回费率也从原来持有期限超过1年免收赎回费改成持有期限超过30天不收赎回费。

建信稳定鑫利债券的赎回费率最近也通过持有人大会完成修改,A类份额的赎回费从持有超过2年不收赎回费缩短至90天,C类份额赎回费率维持不变。

一位基金公司市场部人士透露,债券基金密集下调各项费率是出自委外机构客户的要求。“目前基金公司发行的纯债型的产品,管理费可压降到0.3%,托管费压降到0.05%,如果是债券指数基金,相关管理费最低可达到0.2%。这也是目前基金公司在扣除各项管理成本后的价格底线,新发债券基金基本已经按照这一费率标准执行,多只老的债券基金也通过召开持有人大会的方式修改费率。”

尚智逢源注意到,从近期新发的债券基金管理费及托管费上看,各项费率也呈现下降的趋势。数据显示,2019年以来成立的包括华富5年恒定久期国开债在内3只债券指数基金托管费均为0.05%,管理费在0.25%-0.15%之间;今年以来成立的15只短期纯债基金,管理费率最高的创金合信鑫日享短债也仅为0.4%,最低的汇添富丰利短债,管理费已经低至0.25%;中长期纯债基金平均管理费则为0.35%,仅东方永泰纯债1年定开一只中长期纯债基金管理费达到0.7%。


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